CES IT Systemhaus

dynamo Zahlungsverkehrmodule für Microsoft Dynamics NAV

Unser Partner akquinet dynamic solutions GmbH bietet zwei voneinander unabhängige Module für den elektronischen Zahlungsverkehr. Die Lösungen sind vollständig in Microsoft Dynamics NAV integriert und erweitern die Standardfunktionen.

 

Elektronischer Zahlungsverkehr/SEPA

Mit dem elektronischen Zahlungsverkehr für Microsoft Dynamics NAV bietet das Modul alle benötigten Funktionen in den Bereichen Überweisung, Lastschrift und automatisierte Verarbeitung von Kontoauszügen. Durch die Umsetzung der SEPA-Vorgaben arbeiten Sie mit den 34 Teilnehmerländern reibungslos zusammen.

Folgende Bestandteile sind enthalten:

  • Stammdaten für den Bankverkehr
  • Erstellen eines Zahlungsvorschlags
  • Zahlungsvorschlagsliste
  • Zahlungen in Fremdwährung und EURO
  • Erzeugen einer Datei im SEPA-Format
  • Erstellen von Zahlungsavisen
  • Überweisungen an Kreditoren
  • Lastschrifteinzug bei Debitoren
  • (Rück-) Überweisungen an Debitoren
  • Import und Verarbeiten von Bankkontoauszügen
  • Mandatsverwaltung mit CORE, COR1 und B2B
  • Z4 Meldungen an die Bundesbank

 

Auslandszahlungsverkehr

Der Auslandszahlungsverkehr für Microsoft Dynamics NAV bietet alle benötigten Funktionen zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Kreditoren im Drittland und in Fremdwährung (nur außerhalb des SEPA-Raumes erforderlich).

Das Modul hat folgende Bestandteile:

  • Verwaltung der ausländischen Bankverbindungen für die Kreditoren mit BIC und IBAN
  • Erzeugen einer Datei im DTAZV-Format
  • Zahlungen in Fremdwährung und EURO
  • Auslandszahlungsposten für die Archivierung der Zahlungsvorschläge

 

Weiterhin gibt es ein Modul zum Verwalten und Bearbeiten von offenen Posten auf Sachkonten:

Sach-OP's & Ausgleich

Das Modul Sach-OP's & Ausgleich bietet die Möglichkeit der Verwaltung und Bearbeitung von offenen Posten ohne Bezug zu Debitoren/Kreditoren. Es kann wahlweise in Mandanten- oder Fremdwährung gearbeitet werden; Kursdifferenzen werden automatisch berechnet.

Die Einrichtung erfolgt durch CES als langjähriger Partner.